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損失を限定する自動ロスカットとは

損失を限定する自動ロスカットとは
あっきん

ブル5倍とベア3倍のレバレッジトラッカー

魅力2 ブルベアファンドであるレバレッジ投信・レバレッジETFの弱点を克服!
ブルベア型の投信やETFには大きな弱点があります。これらは対象となる相場の変動率に対しプラス○倍/マイナス○倍となるように運用されているため、相場がいったん下落した後、再び同じ水準に戻ったとしても、基準価額は当初の水準には戻りません。そのため、上げ下げを繰り返す相場環境では時間の経過とともに基準価額が押し下げられてしまいます。
一方でレバレッジトラッカーは、変動幅のプラス5倍/マイナス3倍にほぼ連動するので、相場が戻れば、買取価格がほぼ元の水準まで戻ってきます(自動ロスカットが実行済みである場合や、配当落ち日などを除く)。

魅力3 取引手数料無料、信託報酬などの保有コストも不要
レバレッジトラッカーを購入・売却する際には、取引手数料はかかりません。
また、レバレッジトラッカーは投資信託やETFではありませんので、信託報酬はありません。
お客様にご負担いただく取引コストは、売気配値と買気配値との差額(スプレッド)のみです(ただし、管理コストが価格に反映されています)。
魅力4 最大損失額は投資元本までで、追証なし
レバレッジ効果が得られたり、相場の下落局面でも利益を得ることができたりする性質の取引として、他には「先物取引」や「信用取引」が挙げられます。これらの取引は証拠金取引となりますので、相場が予想と逆に大きく値動きした場合には、投資元本を上回る損失(=追証)が発生することがあります。
一方、レバレッジトラッカーは有価証券取引であり、証拠金取引ではありません。投資元本の保証はなく、損失が生じるおそれはありますが、最大損失額は投資元本を上回ることはありません。

レバレッジトラッカーの注意点

・自動ロスカット制度がある
レバレッジトラッカーの買取価格(お客様の売却価格)が一度でも1円を下回った場合、自動ロスカットにより満期決済金額が確定かつ固定され、1円以下での固定価格による買取(お客様の売却)のみが行われます。自動ロスカットが実行後されると、その後に相場が反転しても、レバレッジトラッカーの買取価格は相場に連動しなくなります。原資産が同じであれば、プラス5倍トラッカーの場合は権利行使価格が高いほど、マイナス3倍トラッカーの場合は権利行使価格が低いほど、自動ロスカットが発生するリスクは高くなります。
なお、自動ロスカットが実行される前段階として、買取価格が2円を下回った場合、原則として、新規の販売が停止され、買取のみを受け付けます。国内個別株式を対象原資産とするレバレッジトラッカーの場合、自動ロスカットが実行される前段階として、新規の販売を停止して買取のみを受け付けている間の取引時間は9:00から11:30および12:30から15:00に制限されますのでご注意ください。
※レバレッジトラッカーのロスカット制度は、FXなど証拠金取引のロスカットとは異なり、強制的にポジションが決済されるものではありません。

満期の到来時には自動的に差金決済される
レバレッジトラッカーには株式とは異なり、あらかじめ満期が設定されています。満期を迎えた際には一定の計算式に基づいて満期受取金額が計算されて、計算された金額が自動的に償還されます。ただし、自動ロスカットが実行された場合は1円以下の固定金額となります。

満期受取金額の計算式
・プラス5倍トラッカー
(7円 + 5 × (満期参照原資産価格 - 権利行使価格) ×1ワラント当たり原資産数 × 満期日の為替スポットレート(※)) × 保有ワラント数
・マイナス3倍トラッカー
(5円 + (-3) × (満期参照原資産価格 - 権利行使価格) ×1ワラント当たり原資産数× 満期日の為替スポットレート(※)) × 保有ワラント数
満期後も継続して保有することはできないので、継続してレバレッジトラッカーに投資をしたい場合には、満期前に一旦売却し、同じ対象原資産でより満期日が先に設定されている銘柄に乗り換える(いわゆるロールする)取引を行うことも可能です。

レバレッジトラッカーの対象原資産

eワラントのお取引をはじめるには

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eワラントジャーナルは、投資、経済、金融に関する情報を配信するメディアです。「投資をもっとお手軽に、もっと面白くする」カイカ証券が運営しています。
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eワラントは大きな値動きが特長の金融商品です。小額で、損失限定なのに、レバレッジをかけて相場の上昇局面、下落局面のいずれでも利益を狙えます。
eワラントのお取引をはじめるには、お取引口座の開設が必要です。カイカ証券では新規口座の開設を承っております。取引委託手数料は無料(0円)です。
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eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式(上場投資信託等を含む)・株価指数、預託証券、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)、暗号資産先物(リンク債)、暗号資産先物インデックスリンク債の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、 一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。 また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。 ニアピン(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過(同日内を含む)など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。 損失を限定する自動ロスカットとは また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。 同一満期日を持つ全ての種類のニアピンを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。 トラッカー(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)、暗号資産先物(リンク債)、暗号資産先物インデックスリンク債の価格変動や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与える有価証券です。 このため、投資元本の保証がなく、損失が生じるおそれがあります。トラッカーの価格は、eワラントに比べると一般に対象原資産の価格により近い動きをします(ただし、レバレッジトラッカーは同方向または逆方向に増幅されたような値動きとなります)が、任意の二時点間において対象原資産の価格に連動するものではありません。 また、金利水準、満期日までの予想受取配当金及び対象原資産の貸株料等の変動によって、対象原資産に対する投資収益率の前提が変化した場合には、トラッカーの価格も影響を受けます。 なお、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券情報をご参照ください。
商号等/カイカ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2526号
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人 日本暗号資産取引業協会
取引委託手数料は無料(0円)です。また、お客様の購入価格と売却価格には価格差(売買スプレッド)があります。トラッカーの購入価格には年率で計算された管理コストが予め含まれています。また、暗号資産先物インデックス(リンク債)を対象とするトラッカーでは、原資産価格に管理コストが織り込まれていきます、これは保有期間に応じて投資家が負担する間接的なコストとなります。管理コストは、計算時点におけるマーケット・メーカーのヘッジコスト(金利水準、ヘッジ対象の流動性、資金調達コスト等を含む)の予想に基づいて設定され、銘柄および購入時点によって異なる可能性があります。

【免責事項】1.「日経平均株価」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。2.「日経」及び「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。3.「本件カバードワラント」は、乙の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び「本件カバードワラント」の取引に関して、一切の責任を負わない。4.株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。5.株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。
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【緊急】ドル円暴落!生き残るために資金追加でロスカットレートを下げる!カナダ円、ペソ円の話。

【緊急】ドル円暴落!生き残るために資金追加でロスカットレートを下げる!カナダ円、ペソ円の話。

あっきん

  • 10万円追加で60.590円に
  • 20万円追加で57.526円に
  • 30万円追加で54.463円に

運用益がゼロ、30万円の人は?

あっきん

【追記】 質問箱で教えてくれた方がいました!感謝!!答えは 65.11 円でした!

質問箱

トラリピメキシコペソ円の追加入金額の検討

メキシコペソチャート

ペソ円シミュレーション結果

上記のように 4.140 円となっています。これがロスカットレートです。もう少し下げておきたいですね。15万円追加するとどうでしょうか?

ロスカットレートは 3.489 円となりました。約3.5円ですね。ここらで一旦様子をみたいと思います!

※この口座は30万円で始めて 損失を限定する自動ロスカットとは 運用期間中に得た利益の 36,433 円が入った状態でのもの になります。

スワップがゼロの人はどうなる?

その人の口座で15万円足すとどうなるかシミュレーションした結果、ロスカットレートは 3.647 円となりました。

メキシコペソ円スワップ投資の追加入金額の検討

メキシコペソ円のシミュレーション

ロスカットレートは 3.182 円となりました。約3.2円ですね。

※この検討は30万円で始めて 運用期間中に得たスワップの 72,446 円が入った状態のもの になります。

【番外編】トラリピ2000万口座は?

トラリピ2000万口座

ロスカットレートは 59.216 円でした。運用資金が2000万と多いこともあり、設定を組む際に想定ロスカットレートを低くしているのでこのような結果になります。

お知らせ&更新情報 一覧

●個人口座のレバレッジについて
LIGHT FXにおける個人のお客様の証拠金必要額は、各通貨のレートを基に、お取引額の4%(レバレッジ25倍)となります。例えば米ドル円が100円の場合、1Lot取引する際に必要な証拠金は40,000円(1Lot=10,000通貨)です。
ただし、トルコリラ/円およびロシアルーブル/円においてはお取引額の10%(レバレッジ10倍)となります。
また、ロシアルーブル/円においては1Lot=100,000通貨となります。

●法人口座のレバレッジについて
一般社団法人 金融先物取引業協会が算出した為替リスク想定比率又は当該為替リスク想定比率以上で当社が別途定める為替リスク想定比率により通貨ペアごとに毎週見直しされるため、週によって変動する場合があります。

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【取引に関する注意事項】

■店頭外国為替証拠金取引「LIGHT FX」及び店頭暗号資産証拠金取引「LIGHT FXコイン」は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動等により損失が生ずる場合がございます。お取引にあたっては契約締結前交付書面及び約款を十分にご理解頂き、ご自身の責任と判断にてお願いいたします。
■LIGHT FXにおける個人のお客様の証拠金必要額は、各通貨のレートを基に、お取引額の4%(レバレッジ25倍)となります。ただし、トルコリラ/円及び ロシアルーブル/円においてはお取引額の10%(レバレッジ10倍)となります。法人のお客様の証拠金必要額は、金融先物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を取引の額に乗じて得た額又は当該為替リスク想定比率以上で当社が別途定める為替リスク想定比率を乗じて得た額となります。為替リスク想定比率とは、金融商品取引業等に関する内閣府令第 117 条第 27 項第 1 号に規定される定量的計算モデルを用い算出されるものです。
■LIGHT FXコインにおける証拠金必要額は、各暗号資産の価格を基に、個人のお客様、法人のお客様ともにお取引額の50%(レバレッジ2倍)となります。
■LIGHT FX、LIGHT FXコインはレバレッジの効果により預託する証拠金の額以上の取引が可能となりますが、預託した証拠金の額を上回る損失が発生するおそれがございます。
■LIGHT FX、LIGHT FXコインの取引手数料及び口座管理費は無料です。ただし、LIGHT FXコインにおいて建玉を翌日まで持ち越した場合、別途建玉管理料が発生します。
■LIGHT FXにおけるスワップポイントは金利情勢等に応じて日々変化するため、受取又は支払の金額が変動したり、受け払いの方向が逆転する可能性がございます。
■LIGHT FX、LIGHT FXコインにおいて当社が提示する売付価格と買付価格には価格差(スプレッド)がございます。お客様の約定結果による実質的なスプレッドは当社が広告で表示しているスプレッドと必ずしも合致しない場合もございます。お取引に際して、当社が広告で表示しているスプレッドを保証するものではありません。
■LIGHT FX、LIGHT FXコインにおけるロスカットルールは、必ずしもお客様の損失を限定するものではなく、相場変動等により、預託した証拠金以上の損失が発生するおそれがございます。
■暗号資産は本邦通貨または外国通貨ではありません。法定通貨とは異なり、特定の国等によりその価値が保証されているものではなく、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済に使用することができます。

レバレッジ利用に関する注意事項について

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ただし、トルコリラ/円およびロシアルーブル/円においてはお取引額の10%(レバレッジ10倍)となります。
また、ロシアルーブル/円においては1Lot=100,000通貨となります。

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スワップNo.1チャレンジキャンペーン第13弾、上乗せ金額のお知らせ(6月20日週)

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スワップNo.1チャレンジキャンペーン第13弾、上乗せ金額のお知らせ(6月13日週)

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■みんなのシストレの投資助言報酬は片道0.2Pips(税込)でありスプレッドに含まれております。
■みんなのFX、みんなのシストレにおけるスワップポイントは金利情勢等に応じて日々変化するため、受取又は支払の金額が変動したり、受け払いの方向が逆転する可能性がございます。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのコインにおいて当社が提示する売付価格と買付価格には価格差(スプレッド)がございます。お客様の約定結果による実質的なスプレッドは当社が広告で表示しているスプレッドと必ずしも合致しない場合もございます。お取引に際して、当社が広告で表示しているスプレッドを保証するものではありません。
■みんなのFX、みんなのシストレ、みんなのコインにおけるロスカットルールは、必ずしもお客様の損失を限定するものではなく、相場変動等により、預託した証拠金以上の損失が発生するおそれがございます。
■みんなのオプションは満期時刻が到来すると自動行使されるヨーロピアンタイプのバイナリーオプション取引です。オプション料を支払うことで将来の一定の権利を購入する取引であることから、その権利が消滅した場合、支払ったオプション料の全額を失うこととなります。購入価格と売却価格は変動します。1Lotあたりの最大価格は、購入の場合990円、売却の場合1,000円です。オプション購入後の注文取消は行う事ができませんが、取引可能期間であれば売却は可能です。ただし、売却価格と購入価格には価格差(スプレッド)があり、売却時に損失を被る可能性があります。相場の変動により当社が提示する購入価格よりもお客様に不利な価格で購入が成立する場合があります。また当社の負うリスクの度合いによっては注文の一部もしくは全部を受け付けられない場合がございます。
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日本証券業協会

金融商品取引業者 損失を限定する自動ロスカットとは 関東財務局長(金商)第123号 加入協会:日本証券業協会 一般社団法人 金融先物取引業協会 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会 一般社団法人 日本暗号資産取引業協会 日本投資者保護基金
FX・バイナリーオプション・システムトレードなら、「みんエフ」でお馴染みのみんなのFX!みんなのFXは、トレイダーズホールディングス株式会社(スタンダード市場上場8704)の100%子会社であるトレイダーズ証券株式会社が運営しています。

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 損失を限定する自動ロスカットとは 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。

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