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ロスカットルール

ロスカットルール
Tradeview

ロスカット・ルールの整備・遵守の義務付け

外国為替証拠金取引(以下、このページにおいて「FX取引」といいます。)においては、早くから当該取引を取り扱う金融商品取引業者又は登録金融機関(以下「業者等」といいます。)の多くで、顧客とあらかじめ約した水準でロスカット取引 ※1 ロスカットルール ロスカットルール を行うロスカット・ルールが設けられておりました。しかし、ロスカット・ルールを設けていたにも係わらず、それが十分に機能していなかったという事例も散見されてきました。
顧客と約した通りにロスカット取引が実行されない場合、顧客が不測の損失を被る可能性があり、顧客保護の観点から問題であると考えられます。 ※2
また、業者等側のリスク管理の観点に係りますが、相場急変時にカバー取引が解消されたにも係らず、顧客との取引においてロスカット・ルールが実際に機能していなかったため、相場の反転により対顧客取引においてFX取扱業者等自体が多額の損失を被り、破綻したという事例もありました。
以上のような顧客保護及び業者等のリスク管理の観点から、2009年に金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)が改正され、それまで業者等の任意であったロスカット制度を義務付け、ロスカット・ルールの作成及び執行管理体制を整備し、顧客との間で約したロスカット取引の執行に関する取決めについて遵守することが求められることとなりました。

※1 ポジションを決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額が、当該顧客との間であらかじめ約した計算方法により算出される額に達する場合に、顧客のポジションに対して業者等が強制的に行う決済取引を「ロスカット取引」といいます。 ※2 ロスカット取引とは、必ず約束した損失の額で限定するというものではありません。通常、損失の額が、あらかじめ約束した水準(以下、「ロスカット水準」といいます。)に達した時点から決済取引の手続きが始まりますので、実際の損失はロスカット水準より大きくなる場合が考えられます。また、ルール通りにロスカット取引が行われた場合であっても、相場の状況によっては顧客から預かった証拠金以上の損失の額が生じることがあります。

1. ロスカット規制の範囲等

ロスカット規制の対象は、個人 ※3 を顧客とした、FX取引を含めた通貨関連デリバティブ取引 ※4 (以下、このページにおいてはFX取引について説明します。)となります。

※3 ここでいう個人は、金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第10条第1項第24号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第23号)として通貨関連デリバティブ取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く、通常考えられる自然人としての個人(特定投資家を含みます。)を指します。 ※4 通貨関連市場デリバティブ取引(金商業等府令第123条第3項)、通貨関連店頭デリバティブ取引(金商業等府令第123条第4項)又は通貨関連外国市場デリバティブ取引(金商業等府令第123条第5項)をいいます。

ロスカット(強制決済)とは?|FX会社のロスカットルール一覧

「ロスカットとは?」の画像

【 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 】 ロスカットルール
■ みんなの株式 ネット証券比較プロデューサー
- 20代で「投資で飯を食べていこう!」と決断し同社に転職。「(自分のためにも)勝てる情報・勝てるツール・勝てるサービス」を探し、日々ネット証券やFX会社のサービスを調査。投資全般のマニアックな分析が好きなオタク系トレーダー。
( 個人的にいま好きな会社 )
みんなのFX:「サービスレベルで他社に負けない!」と言う気持ちがビシビシ伝わって来ます(^O^)

  • □ 著者: 瓜生勝
  • ■全般
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【SBI FXTRADE及び積立FX(店頭外国為替証拠金取引)】
店頭外国為替証拠金取引は、取引金額(約定代金)に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。外貨での出金はできません。経済指標の結果によっては価格が急激に変動し、思わぬ損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。取引価格、スワップポイント等は提供するサービスによって異なり、市場・金利情勢の変化等により変動しますので、将来にわたり保証されるものではありません。取引価格は、買値と売値に差があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。店頭外国為替証拠金取引にあたっては必要な証拠金の額は提供するサービス及び取引通貨ペアごとに異なり、取引価格に応じた取引額に対して一定の証拠金率(「SBI FXTRADE」個人のお客様:4%(レバレッジ25倍)、ただし、ロシアルーブル/円およびブラジルレアル/円は10%(レバレッジ10倍)、法人のお客様:一般社団法人金融先物取引業協会が毎週発表する通貨ペアごとの為替リスク想定比率*(通貨ペアごとにそれぞれレバレッジが異なります)、「積立FX」個人および法人のお客様:100%(レバレッジ1倍)、50%(レバレッジ2倍)、33.334%(レバレッジ3倍))の証拠金が必要となります。
*為替リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。
【オプションFX(店頭通貨オプション取引)】
店頭通貨オプション取引は店頭外国為替証拠金取引の通貨を原資産とし、原資産の値動きやその変動率に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、オプションの価値は時間の経過により減少します。当社が提示するオプションの取引価格は、買値と売値に差があります。当社の提供する店頭通貨オプション取引の決済方法は反対売買による清算となり、また、NDO(ノンデリバラブル・オプション)であるため権利行使日に権利行使価格と実勢価格による反対売買を行います。
【暗号資産CFD(店頭暗号資産証拠金取引)】
店頭暗号資産証拠金取引は、取引金額(約定代金)に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。暗号資産の価格の変動によって思わぬ損失が生ずるおそれがあり、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。当社の取り扱う暗号資産は、本邦通貨または外国通貨ではありません。また、特定の国家または特定の者によりその価値が保証されているものではなく、代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。取引価格は、買値と売値に差(スプレッド)があります。スプレッドは暗号資産の価格の急変時や流動性の低下時には拡大することがあり、お客様の意図した取引が行えない可能性があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。暗号資産の現物でのお預かり、お受取りはできません。店頭暗号資産証拠金取引を行う上で必要な証拠金の額は取り扱う暗号資産ごとに異なり、取引価格に応じた取引額に対して一定の証拠金率(個人のお客様:50%(レバレッジ2倍)、法人のお客様:一般社団法人日本暗号資産取引業協会が毎週発表する暗号資産ごとの暗号資産リスク想定比率*(暗号資産ごとにそれぞれレバレッジが異なります))の証拠金が必要となります。証拠金の詳細については、当社ホームページでご確認ください。取引にあたり手数料が発生することがあります。手数料の詳細については、当社ホームページでご確認ください。
*暗号資産リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第51項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。
【共通】
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SBI FXトレード株式会社(金融商品取引業者)
関東財務局長(金商)第2635号
加入協会:一般社団法人 金融先物取引業協会
一般社団法人 日本暗号資産取引業協会

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Tradeviewのロスカットルールと注意点

Tradeview

日本語に対応している海外FX業者の Tradeview は、他のFX業者と比較して厳しめのロスカットルールを設けています。

この記事では、 Tradeviewのロスカットルールと注意点、Tradeviewの必要証拠金・証拠金維持率の計算方法 について説明します。

Tradeviewのロスカットルールと注意点

ロスカットルールは、 ユーザーの損失の拡大を防ぐのが目的 です。

ロスカットルールがあることにより、ユーザーは最低限の資金が残される可能性が高まるため、 安心してトレードに集中 できます。

Tradeviewのロスカットルール

Tradeviewのロスカットルールは、 やや厳しめに設定 されています。

ただし、 Tradeviewには追証なしのゼロカットシステムがあるのに対し、国内FX業者には追証が発生 ロスカットルール します。

追証とは 「追加証拠金」 のことで、預けている資金以上に損失が発生した場合に追加で入金する必要があります。

それに対し、海外FX業者のTradeviewは金融庁による規制が適用されないため、 追証なしのゼロカットシステム が働きます。

また、国内FX業者では レバレッジ が最大で2倍までとなっているのに対し、Tradeviewはデフォルトでも 100倍 となっており、そもそも比較対象として基準が大きく異なっています。

Tradeviewのロスカットの注意点

次に、Tradeviewのロスカットルールを、Tradeviewと同様に追証なしのゼロカットシステムを採用している海外FX業者と 比較 します。

ロスカット基準が低いこれらの海外FX業者では、証拠金維持率が下がってもギリギリまで強制ロスカットされないため、 ハイリスクなトレード になりがちです。

Tradeviewはロスカット基準が100%で、さらに追証なしのゼロカットシステムも働くため、顧客資金の 安全性 を何よりも大事にしています。

逆に言えば、簡単にロスカットされてしまうため、 ボラティリティ の激しい相場で大きく稼ぐには不向きとも言えます。

Tradeviewで強制ロスカットされないためには、証拠金維持率を高めるために 余裕を持った資金を口座に入れておくことが大事 です。

また、 逆指値 を入れておくことで、強制ロスカットを防ぐこともできます。

他の海外FX業者では、証拠金維持率が一定以下になった際に、 マージンコール が発生します。

国内FX業者ではマージンコール中は新規注文ができないなどの制限がありますが、海外FX業者のマージンコールは単なる 警告 です。

警告なしに、 いきなりロスカットが発生 することも多くあるため、注意が必要です。

Tradeviewの必要証拠金・証拠金維持率の計算方法

  • 必要証拠金=ポジションサイズ÷レバレッジ倍率

レバレッジを高くすると 必要証拠金 を低く抑えることができます。

Tradeviewのレバレッジ倍率はデフォルトで100倍、変更申請をすることにより 最大で500倍 にまで高めることが可能です。

レバレッジを高めることはリスクも高まりますが、 強制ロスカットにかからずにトレードするためにうまく活用 しましょう。

  • 証拠金維持率=有効証拠金÷必要証拠金×100

逆に、ポジションがマイナスとなり、口座残高があまり多くない場合には、証拠金維持率が100%をすぐに下回ってしまう可能性があるため、 追加で口座に入金するか、早めにポジションを決済するか判断 しましょう。

  • Tradeviewのロスカットルールは証拠金維持率が100%を下回った場合に発生する
  • Tradeviewは他のFX業者と比較して厳しめのロスカットルールを採用している
  • Tradeviewの証拠金維持率は、有効証拠金÷必要証拠金×100で求められる

XMやAXIORY、GemForex、LAND-FX、iFOREXなど、 追証なしのゼロカットシステム をTradeviewと同様に採用し、日本人に人気のある海外FX業者では、ロスカット基準が20%前後と、Tradeviewよりも緩いロスカットルールとなっています。

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