外国為替市場

CFD取引

CFD取引
(イメージ図)

What is leverage?

Leverage is a facility that enables you to get a much larger exposure to the market you’re trading than the amount you deposited to open the trade. Leveraged products, such as spread betting and CFDs, magnify your potential profit – but also your potential loss.

Leverage is a key feature of CFD trading and spread betting, and can be a powerful tool for a trader. You can use it to take advantage of comparatively small price movements, ‘gear’ your portfolio for greater exposure, or to make your capital go CFD取引 further. Here’s a guide to making the most out of leverage – including how it works, when it’s used, and how to keep your risk in check.

How does leverage work?

Leverage works by using a deposit, known as margin, to provide you with increased exposure CFD取引 CFD取引 to an underlying asset. Essentially, you’re putting down a fraction of the full value of your trade – and your provider is loaning you the rest.

Your total exposure compared to your margin is known as the leverage ratio.

For example, let’s say you want to buy 1000 shares of a company at a share price of 100p.

To open a conventional CFD取引 trade with a stockbroker, you would be required to pay 1000 x 100p for an exposure of £1000 (ignoring any commission or other charges). If the company’s share price goes up by 20p, your 1000 shares are now worth 120p each. If you close your position, then CFD取引 CFD取引 you’d have made a £200 profit from your original £1000.

Unleveraged

If the market had gone the other way and shares of the company had fallen by 20p, you would have lost £200, or a fifth of what you paid for the shares.

Or you could have opened your trade with a leveraged provider, who might have a margin requirement of 10% on the same shares.

Here, you’d only have to pay 10% of your £1000 exposure, or CFD取引 £100, to open the position.

If the company’s share price rises to 120p, you would still CFD取引 make the same profit of £200, but at a considerably reduced cost.

If the shares CFD取引 had fallen by 20p then you would have lost £200, which is twice your initial deposit.CFD取引

Leveraged

Different types of leveraged products

The majority of leveraged trading uses derivative products, meaning you trade an instrument that takes its value from the price of the underlying asset, rather than owning the asset itself.

The main leveraged products are:

Spread betting (UK only)

A bet on the direction in which a market will move, which will earn more profit the more the CFD取引 CFD取引 market moves in your chosen direction – but more loss if it goes the other way.

Contracts for difference (CFDs)

An agreement with a provider to exchange the difference in price CFD取引 of a particular financial product between the time the position is opened and when it is closed.

Visit spread betting vs CFDs to learn more about the differences between these products.

There are lots of other leveraged products available, such as options, futures and some exchange-traded CFD取引 CFD取引 funds (ETFs). Though they work in different ways, all have the potential to increase profit as well as loss.

Which markets can you use leverage on?


    A share is a unit CFD取引 of ownership for a particular company, and is usually bought and sold on a stock exchange. You CFCFD取引 D取引 can use leveraged products to open positions on thousands of shares, from blue chips like Apple and Facebook, to penny stocks.

    An index is a numerical representation of the performance of a group of assets from a particular exchange, area, region or sector. As indices CFD取引 are not physical assets, they can only be traded via products that mirror their price movements CFD取引 CFD取引 CFD取引 – including spread betting, CFD trading and ETFs.

    Foreign exchange, or forex, is the buying and selling of currencies with the aim of making a profit. It is the most-traded financial market in the world. The relatively small movements involved in forex trading mean that many CFD取引 choose to trade using leverage.

    Cryptocurrencies are virtual currencies that can be traded in the same way as forex, but are independent of banks and governments. Leveraged products allow traders to CFD取引 gain exposure to major cryptocurrencies, such as bitcoin and ethereum, without tying up lots of capital.

Benefits of using leverage

Provided you understand how leveraged trading works, it can be an extremely CFD取引 powerful trading tool. Here are just a few of the benefits:

  • Magnified profits. You only have to put down a fraction of the value of your trade to receive the same profit as in a conventional trade. As profits are calculated using the full value of your position, margins can multiply your returns on successful trades – but also your losses on unsuccessful ones.
    See an example of magnified profit
  • Gearing opportunities. Using leverage can free up capital that can be committed to other investments. The ability to increase the amount available for investment is known as gearing
  • Shorting the market. Using leveraged products to speculate on market movements enables you to benefit from markets that are falling, as well as CFD取引 those that are rising – this is known as going short
  • 24-hour dealing. Though trading hours vary from market to market, certain markets – including key indices, forex and cryptocurrency CFD取引 CFD取引 markets – are available to trade around the clock

Drawbacks of using leverage

Though spread betting, CFDs and other leveraged products provide traders with a range of benefits, it is important to consider the potential downside of using such products as well. Here are a few key things to consider:

  • Magnified losses. Margins magnify losses as well as profits, and because your initial outlay is comparatively smaller than conventional trades, it is easy to forget the amount CFD取引 of capital you are placing at risk. So you should always consider your trade in terms of its full value and downside potential, and take steps to manage your risk
  • No shareholder privileges. When trading with leverage you give up the benefit of actually taking ownership of the asset. For instance, using leveraged products can have implications on dividend payments. Instead of receiving a dividend, the amount will usually be added or subtracted to your account, depending CFD取引 on whether your position is long or short
  • Margin calls. If your position moves against you, your provider may ask you to put up additional funds in order to keep CFD取引 your trade open. This is known as margin call, and you’ll either need to add CFD取引 capital or exit positions to reduce your total exposure
  • Funding charges. When using leverage you CFD取引 CFD取引 are effectively being lent the money to open the full position at the cost of CFD取引 your deposit. If you want to keep your position open overnight you will be charged a small fee to cover the costs of doing so

Leverage and risk management

Leveraged trading can be risky as losses may exceed your initial outlay, but there are numerous risk-management tools that can CFD取引 be used to reduce your potential loss, including:

Stops

Attaching a stop to your position can restrict your losses if a price moves against you. However, markets move quickly and certain conditions may result in your stop not being triggered at the price you’ve set.

Guaranteed stops

These CFD取引 work in the same way as basic stops, but will always be filled at exactly the level you’ve set, even if gapping or slippage occurs. If your stop is triggered, there CFD取引 CFD取引 will be a small premium to pay in addition to normal transaction fees.

Limited-risk account

This type of account ensures that your losses will not exceed the initial deposit required to open CFD取引 the trade, as all positions must have a guaranteed stop attached.

Using stops is a popular CFD取引 way to reduce the risk of leverage, but there are numerous other tools available – CFD取引 including price alerts and limit orders.

What is a leverage ratio?

Leverage ratio is a measurement of your trade’s total exposure compared to its margin requirement. Your leverage ratio will vary, depending on the market you are trading, who you are trading it with, and the size of your position.

Using the example from earlier, a 10% margin would provide the same exposure as a £1000 investment with just £100 margin. This gives a leverage ratio of 10:1.

Often the more volatile or less liquid an underlying market, the lower the leverage on offer in order to protect your position from rapid price movements. On the other hand, CFD取引 CFD取引 CFD取引 extremely liquid markets, such as forex, can have particularly high leverage ratios.

Here’s how different degrees of leverage affect your exposure (and thus profit potential and maximum loss) for an initial investment of £1000:

CFD取引とは?CFD取引初心者入門

CFD

初めてでもわかるCFD取引とは?

CFD取引とは?

投資家やトレーダーの間で人気が沸騰しているのがCFD(シーエフディー)です。CFDとは“Contract For Difference”の頭文字を取った略語になります。CFD 取引はFX取引と同じように予め証拠金を証券会社に預託し、取引対象商品の現物の受渡しはせず、新規決済の価格差による売買差損益のみを受払いする取引です。

CFD取引の基本を知る

価格が下落しても利益をあげることができる

動画で学ぶCFD取引

CFD取引の特長

CFDの取引時間

CFDの取引銘柄

CFDで取引できる銘柄の価格“原資産価格”とは

マージンコールとロスカット

①ストップ注文

②マージンコール

③強制ロスカット

CFD取引と現物取引、先物取引の違い

株式の現物取引と株式CFDの違い

株式CFDで株主優待と配当金はどうなるの?

CFD取引の始め方とやり方

各銘柄の最大レバレッジ

CFD取引とFX取引の共通点

共通点 ・レバレッジをかけて資金効率高く取引ができる
・下落局面でも売りから入って利益を得ることができる
相違点・最大レバレッジは銘柄ごとに違う
・取引する銘柄によりポジション保有時に金利に相当するコスト(ファンディングコスト)を払う必要がある。FXのマイナススワップのようなもの)。

CFD取引と株の信用取引の違い

CFD取引で必要な投資資金は?

CFD取引で人気の銘柄の投資金(最低必要証拠金)

GMOクリック証券のCFD取引の場合

原油約1,200円
日経225約20,000円
米国30(NYダウ)約25,000円
米国NQ100(NASDAQ)約91,000円
米国S500(S&P)約30,000円
※最低必要証拠金額は2020年4月の平均値となります(GMOクリック証券調べ)。
※最低必要証拠金額は相場の状況や為替レートにより変動します。

CFD取引で人気の銘柄

CFD取引全銘柄の売買代金ランキング上位5位

1位 米国NQ100
2位 日本225
3位 原油
4位 金スポット
5位 米国30

バラエティCFDの売買代金ランキング上位5位

1位 米国VI
2位 米国VIブルETF
3位 米国VIベアETF
4位 金ブル2倍ETF
5位 米国30ブル3倍ETF

外国株CFDの売買代金ランキング上位5位

1位 テスラ
2位 Amazon
3位 マイクロソフト
4位 Alphabet(旧Google)
5位 Apple

銅先物CFD(COPPERUSconst)

■外国為替証拠金取引は各通貨の価格を、貴金属証拠金取引は各貴金属の価格を指標とし、それらの変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、売買の状況によってはスワップポイントの支払いが発生したり、通貨の金利や貴金属のリースレート等の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じたりすることがあります。外国為替証拠金取引の手数料については、無料のスタンダードと有料のアクティブトレーダーの二コースがあります。アクティブトレーダーでは取引金額に一定の料率(ステージ1: 0.003%、ステージ2: 0.002%、ステージ3: 0.001%)を掛けて求めた手数料が新規/決済それぞれで課金されます。さらにステージ2と3ではお支払いいただいた手数料の月間合計額が月額標準金額(ステージ2: 6万円、ステージ3: 20万円)に満たない場合は、その差額を追加で徴収させていただきます。ミニマムチャージの設定はありません。ステージはお客様ご自身で事前に選択していただき、月単位で適用されます。変更する場合は翌月以降の月の初日から有効となり、原則として月の途中で変更することはできません。貴金属証拠金取引の手数料についても、無料のスタンダードと有料のアクティブトレーダーの二コースがあります。ただしスタンダードではミニマムチャージが設定されています。アクティブトレーダーの手数料は外国為替証拠金取引と同様の仕組みになります。なお、ステージ2と3における手数料の月間合計額の計算では、外国為替証拠金取引と貴金属証拠金取引で発生した手数料が合算されます。
■外国為替オプション取引は外国為替証拠金取引の通貨を、貴金属オプション取引は貴金属証拠金取引の貴金属を原資産とし、原資産の値動きやその変動率に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、オプションの価値は時間の経過により減少します。手数料については、外国為替オプション取引・貴金属オプション取引ともに無料です。なお、オプションの売り側は権利行使に応える義務があります。
■株価指数CFD取引は株価指数や株価指数を対象としたETFを、個別株CFD取引は個別株や個別株関連のETFを、債券CFD取引は債券や債券を対象としたETFを、その他証券CFD取引はその他の外国上場株式関連ETF等を、商品CFD取引は商品先物取引をそれぞれ原資産とし、それらの価格の変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、建玉や売買の状況によってはオーバーナイト金利、キャリングコスト、借入金利、配当等調整金の支払いが発生したり、通貨の金利の変動によりオーバーナイト金利が受取りから支払いに転じたりすることがあります。手数料については、東京証券取引所上場株式を原資産とするCFD取引の日計り取引は「取引金額×0.05%」の手数料がかかり、建玉を持ち越した場合、キャッシュバック方式により、売買手数料は無料です。ETFを原資産としない株価指数CFD取引と商品CFD取引では売/買、新規/決済の別にかかわらず無料ですが、それ以外は有料となり「取引金額×一定料率」または「取引数量×一定金額」で求めた手数料がかかります。ただし、手数料の合計額が当社の定める最低手数料に満たない場合は、手数料に代えて最低手数料を徴収させていただきます。手数料の料率や金額または最低手数料は取引所や銘柄などによって異なります。
■上記全ての取引においては、当社が提示する売価格と買価格にスプレッド(価格差)があり、お客様から見た買価格のほうが売価格よりも高くなります。
■先物取引は各原資産の価格を指標とし、それらの変動に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。手数料については、売買手数料と取引所手数料が新規/決済のそれぞれで課金されます。売買手数料は注文単位当りで定められています。ただし、手数料の合計額が当社の定める最低手数料に満たない場合は、手数料に代えて最低手数料を徴収させていただきます。また、建玉を翌日に持ち越すとキャリングコストが発生します。
■外国株式オプション取引は、対象とする外国上場株式の市場価格あるいは当該外国上場株式の裏付けとなっている資産の価格や評価額の変動等に対する予測を誤った場合等に損失が発生します。また、対象とする外国上場株式の発行者の信用状況の変化等により、損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。さらに、外国株式オプションは、市場価格が現実の市場価格等に応じて変動するため、その変動率は現実の市場価格等に比べて大きくなる傾向があり、意図したとおりに取引ができず、場合によっては大きな損失が発生する可能性があります。また取引対象となる外国上場株式が上場廃止となる場合には、当該外国株式オプションも上場廃止され、また、外国株式オプションの取引状況を勘案して当該外国株式オプションが上場廃止とされる場合があり、その際、取引最終日及び権利行使日が繰り上げられることや権利行使の機会が失われることがあります。対象外国上場株式が売買停止となった場合や対象外国上場株式の発行者が、人的分割を行う場合等には、当該外国株式オプションも取引停止となることがあります。また買方特有のリスクとして、外国株式オプションは期限商品であり、買方がアウトオブザマネーの状態で、取引最終日までに転売を行わず、また権利行使日に権利行使を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。また売方特有のリスクとして、売方は証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。売方は、外国株式オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用外国上場株式の値下がりにより不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。また売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、コールオプションの場合には売付外国上場株式が、プットオプションの場合は買付代金が必要となりますから、特に注意が必要です。さらに売方は、所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。外国株式オプション取引の取引手数料については、1ロットあたり3.0米ドルが一回の取引ごとに課金されます。その他にも取引所手数料やキャリングコストなど様々な費用がかかります。手数料の詳細は、発注前の取引画面でご確認ください。外国株式オプション取引(売建て)を行うにあたっては、所定の証拠金を担保として差し入れ又は預託していただきます。証拠金率は各銘柄のリスクによって異なりますので、発注前の取引画面でご確認ください。
■上記全ての取引(ただしオプション取引の買いを除く)は、取引証拠金を事前に当社に預託する必要があります。取引証拠金の最低必要額は取引可能な額に比べて小さいため、損失が取引証拠金の額を上回る可能性があります。この最低必要額は、取引金額に対する一定の比率で設定されおり、口座の区分(個人または法人)や個別の銘柄によって異なりますが、平常時の比率は4%から20%が適用されます。ただし法人が行う外国為替証拠金取引については、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第27項第1号に規定される定量的計算モデルを用いて通貨ペアごとに算出(1週間に1度)した比率を下回らないように当社が設定します。
■上記全ての取引(ただしオプション取引の買いを除く)は、損失が無制限に拡大することを防止するために自動ロスカット(自動ストップロス)が適用されますが、これによって確定した損失についてもお客様の負担となります。また自動ロスカットは決済価格を保証するものではなく、損失がお預かりしている取引証拠金の額を超える可能性があります。
■外国証券売買取引は、買付け時に比べて売付け時に、価格が下がっている場合や円高になっている場合に損失が発生します。手数料については、「取引金額×一定料率」又は「取引数量×一定金額」で求めた手数料が一回の取引ごとに課金されます。ただし手数料の合計額が当社の定める最低手数料に満たない場合は、手数料に代えて最低手数料を徴収させていただきます。また取引所手数料等の追加費用がかかる場合があります。
■取引にあたっては、取引説明書および取引約款を熟読し十分に仕組みやリスクをご理解いただき、発注前に取引画面で手数料等を確認のうえ、ご自身の判断にてお取引をお願いいたします。

サクソバンク証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第239号
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本投資者保護基金、日本商品先物取引協会

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XMTrading全CFD銘柄の取引条件を1記事で完全まとめ

XMTrading_CFD

YOKI

YOKI

XMTradingのCFD基礎知識

XMTrading_CFD_基礎知識

CFDとは?

CFD(英語:Contract for Difference)とは、取引開始から終了までに発生した損益だけを決済する金融商品のことで、日本語では「差金決済」とも呼ばれます。

そのため、厳密な意味では通貨ペアもCFD銘柄の一つなのですが、一般的には通貨ペア以外のCFD銘柄を指して「CFD」と呼ばれる事が多いんです。

XMTradingにおいても、通貨ペアと区別するために、通貨ペア以外の株価指数・貴金属・エネルギー・コモディティを「CFD」と呼んでいます。

CFDの必要証拠金計算方法

現時点価格 × CFD取引 コントラクトサイズ × ロット数 ÷ レバレッジ = 必要証拠金

  • CFD銘柄:日経255
  • 現時点価格:30,180円
  • コントラクトサイズ:日経225の場合は「1」
  • ロット数:1
  • レバレッジ:200倍

30,180円×1×1÷200=151円(小数点切り上げ)

上記の計算例から、
日経225を1ロット取引する場合、レバレッジ200倍だと証拠金は151円が必要という事が分かります。

そもそもCFDって、どんな取引?

そもそもCFDって、どんな取引?

(イメージ図)

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資金効率の良さはリスクの大きさも意味する

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当社でのお取引にあたっては、各商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
金融商品のお取引においては、株価の変動、為替その他の指標の変動等により損失が生じるおそれがあります。
また、商品等の種類により、その損失の額が保証金等の額を上回るおそれがあります。
上記の手数料等およびリスク・ご注意事項についての詳細はこちらをよくお読みください。
お取引に際しては、契約締結前交付書面および目論見書等の内容をよくお読みください。
当社は日本国内にお住まいのお客様を対象にサービスを提供しています。

FX取引(店頭外国為替証拠金取引)は、一定の証拠金を当社に担保として差し入れ、外国通貨の売買を行う取引です。
多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。預託した証拠金に比べて大きな金額の取引が可能なため、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生じ、その損失の額が預託した証拠金の額を上回るおそれがあります。
取引手数料は0円です。ただし、当社が提示する通貨の価格の売値と買値の間には差額(スプレッド)があります。
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CFD取引は預託した証拠金に比べて大きな金額の取引が可能なため、原資産である株式・ETF・ETN・株価指数・その他の指数・商品現物・商品先物、為替、各国の情勢・金融政策、経済指標等の変動により、差し入れた証拠金以上の損失が生じるおそれがあります。
取引金額に対して、商品CFDは5%以上、指数CFDは10%以上、株式CFD・バラエティCFDは20%以上の証拠金が必要となります。
取引手数料は無料です。手数料以外に金利調整額・配当調整額・価格調整額が発生する場合があります。
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LINE証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3144号、商品先物取引業者
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