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ロスカットとは

ロスカットとは
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仮想通貨FX(ビットコインFX)の「ロスカット」とは?


仮想通貨FX(ビットコインFX)とは、為替の仮想通貨(ビットコイン(Bitcoin/BTC))版と考えてください。
証拠金を預けることで、その数倍から数十倍の資金を動かせる「レバレッジ取引」を行える取引方法です。現物の日本円だけを使ってトレードを行う本来の取引とは違い、仮想通貨FXなら高額での売買ができます。
証拠金の何倍で取引できるかは、 各社が設定するレバレッジ倍率によって異なります。 例えば、レバレッジ3倍なら証拠金の3倍までの資産を動かせることになるのです。
仮想通貨FXの大きなメリットは、 少ない資金でも大きなお金を動かせる 点でしょう。 手持ちの資金が少ない方も大きな利益を得るチャンスがある ということになります。

「ロスカット」とは

「ロスカット」とは、 含み損があまりに大きくなったときに、保有しているポジション(「ショート」または「ロング」)が強制的に決済されるシステム のことを言います。損失が一定以上になったときにロスカットが発動し、取引が強制的に終了となるのです。
この仕組みは、 投資家の資産保護のためのルール でもあります。FX取引では、常に証拠金維持率という数字を取引会社が設定しています。これは取引による含み益や含み損によって、ポジションを持っている限り常に増減する数字です。

含み損が大きくなればなるほど、証拠金維持率が下がっていくことなりますが、この 証拠金維持率が一定水準以下になった場合に、強制決済する のがロスカットという仕組みです。FX業界では「マージンカット」と呼ばれることもあります。

強制決済は、取引業者の権限で利用者に許可なく決済できる仕組みですが、いきなり決済されるわけでありません。多くの取引業者では、証拠金維持率が一定水準を下回る前段階として アラーム を設けています。これを 「追証(おいしょう)」 と呼び、 追加で証拠金を入金することで証拠金維持率を高め、強制決済を回避する方法もあります。

ロスカットレベルを取引所ごとに紹介

・bitFlyer(ビットフライヤー) 国内最大手と言われるbitFlyerでは 追証ラインが80%以下、ロスカットは50%以下 という水準が設定されています。

・GMOコイン 仮想通貨FXをメインに取り扱っているGMOコインでは、 証拠金維持率が75%以下 を下回ると自動ロスカットが行われるよう設定されています。

・DMM Bitcoin 同じく仮想通貨FXをメインに提供しているDMM Bitcoinでは、 ロスカットとは 証拠金維持率が80%以下 になった場合にロスカットルールが発動します。

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海外FX業者のロスカット水準比較!一攫千金狙いの人はどの業者がオススメ?

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ハイレバレッジでのトレードはハイリスク・ハイリターンの諸刃の剣だということは皆さんご存知だと思います。

ハイレバトレードを最大限楽しむ上で、ロスカット水準を比較することは必須です。

最もロスカット水準が低いのはiFOREX!一発狙いに適した海外FX業者!

業者名 ロスカット水準 最大レバレッジ
1位 iFOREX 0% 400倍
2位 XM 20% 888倍
FXPro 20% 500倍
Titan FX 20% 500倍
Axiory 20% 400倍
6位 LAND-FX 30% 500倍
7位 Traders Trust 50% 500倍
8位 FXDD 100% 500倍

それを考慮したとしてもiFOREXのロスカット水準の低さは圧倒的

そのためiFOREX利用者には、証拠金いっぱいに最大レバレッジ400倍をかけて一発を狙う人が多いんですね。有名な匿名掲示板ではそんな方たちに敬意を表して「アイフォ戦士」と呼びます。

iFOREX,XM,Traders Trustをレバレッジとロスカット水準で比較してみた!

ロスカット水準が低いというのは、海外FXのハイレバレッジと最高の相性を誇ります。考えてみれば当然のことですが、ロスカット水準が低ければ低いほど、高いレバレッジをかけた取引がしやすくなるからですね。

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3社に共通する比較の条件

  • ドル円(100円)
  • 証拠金10万円
  • スプレッド等の考慮はなし

(実行証拠金÷建玉必要証拠金)×100=証拠金維持率(%)

証拠金10万円、40万通貨のポジションを持った場合(レバレッジ400倍)

iFOREX:最大レバレッジ400倍、ロスカット水準0%

(10万円÷10万円)×100=証拠金維持率100%

つまり、iFOREXでは25pipsまではポジションに対する逆行に耐えることができます。

XM:最大レバレッジ888倍、ロスカット水準20%

(ロスカットとは 10万円÷5万円)×100=証拠金維持率200%

この場合、証拠金が5万円(損失5万円)になった時点で証拠金維持率は100%となり、証拠金1万円(損失9万円)となった時点で維持率が20%を割るので強制ロスカットです。

結果として、XMでは22.5pipsまでは逆行pipsに耐えることができます。

Traders Trust:最大レバレッジ500倍、ロスカット水準50%

(10万円÷8万円)×100=証拠金維持率125%

この場合、証拠金が8万円(損失2万円)になった時点で証拠金維持率は100%となり、証拠金4万(損失6万円)で維持率が50%を割るので強制ロスカットとなります。

結果的に、Traders Trustでは15pipsまでは逆行pipsに耐えることができることが分かりました。

証拠金いっぱいに業者ごとのフルレバレッジをかけた場合

証拠金いっぱいにフルレバレッジをかけるので、証拠金維持率は各業者ともに100%の状態で取引が始まります。

iFOREX:最大レバレッジ400倍、ロスカット水準0%

従って、iFOREXは25pipsまでの変動なら耐えれます。

XM:最大レバレッジ888倍、ロスカット水準20%

XMの最大レバレッジはなんと海外FX業者の中でも圧倒的な888倍!※今回は計算しやすくするために800倍とします。

そのため証拠金10万円でとれるポジションも80万通貨です。たったの10万円でこれだけ大きなポジションを持てるのは国内FXをやってきた方にとっては驚愕ではないでしょうか。

つまり、10pipsポジションが逆行した時点で強制ロスカットが発生するという結果に。レバレッジ倍率が高ければ高いほど、1pipsあたりの値動きも大きくなることが分かります。

Trader Trust:最大レバレッジ500倍、ロスカット水準50%

証拠金10万円いっぱいに500倍のレバレッジをかけると、持てるポジションは50万通貨となります。Traders Trustのロスカット水準は50%なので5万円の損失が出た時点で、維持率50%を割り強制ロスカットです。

Traders Trustでは10pipsの逆行pipsに耐えられるという計算に!耐えられるpips数はXMと変わらないという結果になりました。

ロスカット水準100%の業者の場合は?

そもそも証拠金維持率100%なので、証拠金いっぱいに最大レバレッジをかけることができません。仮にかけれたとしても、1pipsでもポジションが逆行した時点でロスカットです。

そのためFXDDのように、ロスカット水準が100%の業者で証拠金いっぱいにレバレッジをかけて一発を狙うことは不可能

結果的にiFOREXが最も長くポジションを持てることが判明!

やはり、ロスカット水準が低ければ低いほど、ハイレバ取引がしやすくなるというのは間違いありません。

管理人的には一発狙いをするのであれば、ハイレバ400倍とロスカット水準0%とバランスの取れているiFOREXがオススメですね。

ロスカット水準が低いほど大きな追証が発生しやすいのでは?

しかし、海外FX業者であればその心配はありません。ゼロカットシステムという「マイナス口座をゼロ(0)に戻してくれる」システムがほぼ全ての業者で導入されています。

海外FXの追証なし・ゼロカットシステムとは?「追証なし」+「ハイレバレッジ」が海外FXの魅力

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そもそも、「追証」とは?

証拠金維持率とは

「追証」が発生した場合どうしないといけないのか?

国内FX業者の場合
  • 追加証拠金を入金する
  • 保有しているポジションを決済して、ポジション必要証拠金を純資産額よりも下げる

「追証」が発生した場合、いつまでに対応すれば良いの?

DMM FX → 追証発生日の翌営業日の午前4:59
GMOクリック証券 → 追証発生日の翌営業日の午前3:00

「追証」に応じないとどうなるのか?

  • ポジションの強制ロスカット
  • 新規取引の停止
  • 出金予約の停止
  • 発注済み新規未約定注文の取消
  • 出金予約の取消

国内FX業者の追証で設定されている証拠金維持率

DMM FX → 100%未満

DMM FXでは毎営業日クローズ時点に「証拠金維持率の判定」を行い、この時点で証拠金維持率が100%を下回っていた場合には追加証拠金が発生します。
追加証拠金が発生した場合は、追加証拠金が発生した翌営業日の04時59分までに追加証拠金額以上の入金もしくはポジション決済による追加証拠金額の解消が必要となります。
解消期限までに、追加証拠金が0円とならない場合には、保有しているポジションを反対売買による「マージンカット(強制決済)」を行います。

GMOクリック証券 → 100%未満

1.判定時刻

追加証拠金の判定を、毎営業日(祝日を含む)ニューヨーククローズ時点で建玉を保有しているお客様に対し、順次実施します。
(追加証拠金の判定はニューヨーククローズ後1時間程度での完了を想定しております。)

ロスカットとは

2.発生条件

ニューヨーククローズ時点に時価評価総額が取引金額の4%に相当する日本円額を下回っていた場合(証拠金維持率が100%を下回った場合)追加証拠金が発生します。
追加証拠金はニューヨーククローズ時点の必要証拠金額から時価評価総額を引いた金額です。
追加証拠金が発生したと判定された時点で発注中の新規注文は取消しとなり、当社が解消を確認するまでの間、新規注文、振替出金を制限します。

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